"DIREX"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"DIREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji

6 kwietnia 2001

Kapitał zakładowy

523 tys. zł

Status firmy

Aktywna

KRS

0000006230

REGON

016891593

NIP

8221997326

Status VAT

Czynny

Numery rachunków

23 1020 4476 0000 8802 0492 5832 - PKO BP

91 1020 4476 0000 8102 0492 5824 - PKO BP

28 1140 1010 0000 5228 5000 1016 - mBank, Kompakt Finanse

79 1140 0000 0000 5228 5000 1026 - mBank, Kompakt Finanse

Wskaźniki finansowe:	2021	2022	2023
Przychody	46 253	78 233	62 643
Zmiana przychodów	23	69	-20
EBIT	2786	5296	2293
Marża EBIT	6%	7%	4%
EBITDA	3962	6548	5700
Marża EBITDA	9%	8%	9%
Zysk netto	2241	4175	970
Marża zysku netto	5%	5%	2%
Dług	842	309	11 232
Wskaźnik zadłużenia	0.2x	0.1x	2.0x
Wskaźnik płynności	4	3	2

Bilans (tys. zł):	2021	2022	2023
Aktywa razem	23 389	34 829	42 259
Aktywa trwałe	3515	3741	17 909
Aktywa obrotowe	19 874	31 088	24 350
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0
Udziały (akcje) własne	0	0	0
Pasywa razem	23 389	34 829	42 259
Kapitał (fundusz) własny	18 012	20 947	21 816
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5378	13 882	20 444

Rachunek zysków i strat (tys. zł):	2021	2022	2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	46 253	78 233	62 643
Koszty działalności operacyjnej	46 665	74 867	61 355
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-413	3366	1288
Pozostałe przychody operacyjne	3321	2084	1349
Pozostałe koszty operacyjne	123	153	343
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2786	5296	2293
Przychody finansowe	71	196	62
Koszty finansowe	117	1	1354
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2741	5491	1001
Podatek dochodowy	499	1316	31
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0
Zysk (strata) netto (I-J-K)	2241	4175	970

Zestawienie zmian w kapitale:	2021	2022	2023
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17 352	18 012	20 947
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	17 352	18 012	22 086
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 012	20 947	21 816
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 812	20 947	21 816

Rachunek przepływów:	2021	2022	2023
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0	0	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0	0	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0	0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2042	70	2098
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2289	112	1796
Środki pieniężne na początek okresu	11 929	9640	9752
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9887	9710	11 849