PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE DIAMOND

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE DIAMOND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji

24 listopada 2003

Kapitał zakładowy

4,2 mln zł

Status firmy

Aktywna

KRS

0000180170

REGON

357112550

NIP

6762129480

Status VAT

Czynny

Numery rachunków

14 1140 1081 0000 2015 5100 1012 - mBank, Kompakt Finanse

16 1050 1445 1000 0090 3095 9135 - ING Bank Śląski

20 1140 1081 0000 2015 5100 1001 - mBank, Kompakt Finanse

38 1050 1445 1000 0090 3095 9127 - ING Bank Śląski

Wskaźniki finansowe:	2020	2021	2022
Przychody	211 698	298 212	334 181
Zmiana przychodów	12	41	12
EBIT	13 291	45 882	33 670
Marża EBIT	6%	15%	10%
EBITDA	13 291	45 883	33 670
Marża EBITDA	6%	15%	10%
Zysk netto	10 185	36 608	23 740
Marża zysku netto	5%	12%	7%
Dług	36 621	32 124	55 795
Wskaźnik zadłużenia	2.8x	0.7x	1.7x
Wskaźnik płynności	4	3	3

Bilans (tys. zł):	2020	2021	2022
Aktywa razem	216 033	266 631	292 218
Aktywa trwałe	76 103	77 392	77 782
Aktywa obrotowe	139 930	189 239	214 437
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0
Udziały (akcje) własne	0	0	0
Pasywa razem	216 033	266 631	292 218
Kapitał (fundusz) własny	163 471	196 579	215 819
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 562	70 052	76 400

Rachunek zysków i strat (tys. zł):	2020	2021	2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	211 698	298 212	334 181
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	160 510	207 295	242 685
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	51 187	90 917	91 496
Koszty sprzedaży	1741	2294	2686
Koszty ogólnego zarządu	36 915	45 443	55 854
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	12 531	43 180	32 956
Pozostałe przychody operacyjne	1395	3627	1743
Pozostałe koszty operacyjne	636	926	1028
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	13 291	45 882	33 670
Przychody finansowe	352	38	69
Koszty finansowe	976	866	4308
Zysk (strata) brutto (I+J-K)	12 667	45 054	29 431
Podatek dochodowy	2561	8446	5691
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-78	0	0
Zysk (strata) netto (L-M-N)	10 185	36 608	23 740

Zestawienie zmian w kapitale:	2020	2021	2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	155 283	163 471	196 579
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	155 283	163 471	196 579
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	163 471	196 579	215 819
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	163 471	196 579	215 819

Rachunek przepływów:	2020	2021	2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0	0	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0	0	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0	0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	5365	36 293	37 088
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5365	-4939	22 594
Środki pieniężne na początek okresu	335	5700	760
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5700	760	3354