"CAFE+CO DELIKOMAT "
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
"CAFE+CO DELIKOMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
3 lutego 2004
Kapitał zakładowy
5,2 mln zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000192499
REGON
070498630
NIP
5471016262
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 118 311 | 138 754 | 157 769 | ||
Zmiana przychodów | 33 | 17 | 14 | ||
EBIT | 3331 | 2164 | 4963 | ||
Marża EBIT | 3% | 2% | 3% | ||
EBITDA | -12 692 | -13 811 | -10 932 | ||
Marża EBITDA | -11% | -10% | -7% | ||
Zysk netto | 1188 | 1037 | 3404 | ||
Marża zysku netto | 1% | 1% | 2% | ||
Dług | 19 638 | 23 804 | 24 253 | ||
Wskaźnik zadłużenia | -1.6x | -1.7x | -2.2x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 1 | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 77 300 | 84 076 | 86 060 | ||
Aktywa trwałe | 47 796 | 55 506 | 55 279 | ||
Aktywa obrotowe | 29 504 | 28 570 | 30 780 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 77 300 | 84 076 | 86 060 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 43 010 | 44 047 | 47 451 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 290 | 40 029 | 38 609 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 118 311 | 138 754 | 157 769 | ||
Koszty działalności operacyjnej | -118 320 | -138 187 | -153 860 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -9 | 567 | 3908 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 3594 | 1960 | 1522 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -253 | -363 | -467 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 3331 | 2164 | 4963 | ||
Przychody finansowe | 0 | 631 | 1023 | ||
Koszty finansowe | -1420 | -1353 | -1542 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 1911 | 1442 | 4444 | ||
Podatek dochodowy | -723 | -405 | -1041 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 1188 | 1037 | 3404 |
Zestawienie zmian w kapitale: | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41 822 | 43 010 | 44 047 | ||
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41 822 | 43 010 | 44 047 | ||
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43 010 | 44 047 | 47 451 | ||
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43 010 | 44 047 | 47 451 |
Rachunek przepływów: | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 248 | 636 | 782 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 248 | 636 | 782 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 5786 | 6034 | 6671 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6034 | 6671 | 7452 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
| Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| Firma | "cafe+co International Holding Gmbh" | - | 15 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
"cafe+co International Holding Gmbh"
- od 22 lipca 2004 do 30 listopada 2006 - 1440 udziałów po 100 zł każdy , łącznie 144.000 pln
- od 30 listopada 2006 do 29 lipca 2009 - 1520 udziałów, wartości nominalnej 152000 zł
- od 29 lipca 2009 do 3 marca 2010 - 1528 udziałów w wysokości 152.800,00 zł
- od 3 marca 2010 do 13 kwietnia 2010 - 1528 udziałów o łącznej wartości nominalnej 4.927.800,00 zł
- od 3 lutego 2004 do 12 lutego 2007 - 160 udziałów wartości 16.000 pln
- od 12 lutego 2007 do 29 lipca 2009 - 80 udziałów, łącznie 80 udziałów
- od 29 lipca 2009 do 3 marca 2010 - 72 udziały w wysokości 7.200,00 złotych
- od 3 marca 2010 do 26 marca 2010 - 72 udziały o łącznej wartości nominalnej 232.200,00 zł
Delikomat International Holding G.m.b.h. 1100 Wien Daumegasse 1-3
- od 3 lutego 2004 do 22 lipca 2004 - 1440 udziałów wartości 144.000 pln
Cafe + Co International Holding Gmbh
- od 26 marca 2010 do 13 kwietnia 2010 - 1600 udziałów w wysokości 5.160.000,00 zł