CELSIUM
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
CELSIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
20 września 2001
Kapitał zakładowy
18 mln zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000044466
REGON
290020845
NIP
6630002274
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 82 371 | 144 148 | 138 092 | ||
Zmiana przychodów | 28 | 75 | -4 | ||
EBIT | -8533 | 10 597 | 11 122 | ||
Marża EBIT | -10% | 7% | 8% | ||
EBITDA | 4867 | 28 124 | 23 597 | ||
Marża EBITDA | 6% | 20% | 17% | ||
Zysk netto | -10 210 | 7420 | 7642 | ||
Marża zysku netto | -12% | 5% | 6% | ||
Dług | 7733 | 3604 | 3253 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 1.6x | 0.1x | 0.1x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 1 | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 78 448 | 92 828 | 84 766 | ||
Aktywa trwałe | 46 684 | 47 292 | 48 007 | ||
Aktywa obrotowe | 31 764 | 45 537 | 36 759 | ||
Pasywa razem | 78 448 | 92 828 | 84 766 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 23 009 | 30 429 | 36 072 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 438 | 62 399 | 48 694 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 82 371 | 144 148 | 138 092 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 93 466 | 138 783 | 131 758 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -11 096 | 5365 | 6333 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 4096 | 5876 | 6215 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 1533 | 643 | 1427 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -8533 | 10 597 | 11 122 | ||
Przychody finansowe | 236 | 167 | 334 | ||
Koszty finansowe | 4176 | 1587 | 2176 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -12 473 | 9177 | 9280 | ||
Podatek dochodowy | -2263 | 1757 | 1638 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -10 210 | 7420 | 7642 |
Zestawienie zmian w kapitale: | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33 219 | 23 009 | 30 429 | ||
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33 219 | 23 009 | 30 429 | ||
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23 009 | 30 429 | 36 072 | ||
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23 009 | 30 429 | 36 072 |
Rachunek przepływów: | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2683 | 15 878 | -4308 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2683 | 15 878 | -4308 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 3079 | 396 | 16 274 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 396 | 16 274 | 11 966 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Udziałowcy
| Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| Firma | Eps Polska Holding Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 14 | 87.83 | |
| Firma | Gmina Skarżysko-kamienna | 11 | 12.17 |
Udziałowcy - historia
- od 20 września 2001 do 6 grudnia 2013 - 17.536 udziałów o łącznej wysokości 8.768.000,00 zł
Eps Polska Holding Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
- od 20 września 2001 do 27 stycznia 2004 - 14.974 udziały o łącznej wysokości 7.487.000,00 zł
- od 27 stycznia 2004 do 24 kwietnia 2009 - 14.974 udziały o łącznej wartości 7.487.000,00 złotych.
- od 24 kwietnia 2009 do 28 października 2010 - 14.974 udziały o łącznej wartości 7.487.000,00 złotych.