"ZAKŁAD GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
"ZAKŁAD GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
31 lipca 2002
Kapitał zakładowy
93 mln zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000125241
REGON
590761733
NIP
7732171153
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 44 852 | 48 108 | 54 729 | ||
Zmiana przychodów | 8 | 7 | 14 | ||
EBIT | 727 | 956 | 825 | ||
Marża EBIT | 2% | 2% | 2% | ||
EBITDA | 44 452 | 47 789 | 52 714 | ||
Marża EBITDA | 99% | 99% | 96% | ||
Zysk netto | 21 | 100 | 117 | ||
Marża zysku netto | 0% | 0% | 0% | ||
Dług | 31 535 | 27 765 | 25 729 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.7x | 0.6x | 0.5x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 1 | 2 |
Bilans (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 225 406 | 232 616 | 230 786 | ||
Aktywa trwałe | 215 580 | 220 756 | 214 592 | ||
Aktywa obrotowe | 9826 | 11 860 | 16 195 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 225 406 | 232 616 | 230 786 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 92 520 | 106 865 | 108 202 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 132 886 | 125 751 | 122 584 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44 852 | 48 108 | 54 729 | ||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 725 | 46 833 | 51 888 | ||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) | 1127 | 1275 | 2841 | ||
Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty ogólnego zarządu | 3604 | 4039 | 4659 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) | -2477 | -2764 | -1818 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 3550 | 3940 | 3491 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 346 | 220 | 848 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) | 727 | 956 | 825 | ||
Przychody finansowe | 26 | 60 | 113 | ||
Koszty finansowe | 578 | 747 | 725 | ||
Zysk (strata) brutto (I+J-K) | 175 | 269 | 214 | ||
Podatek dochodowy | 154 | 169 | 98 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (L-M-N) | 21 | 100 | 117 |
Zestawienie zmian w kapitale: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 91 699 | 92 520 | 106 865 | ||
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 91 699 | 92 520 | 106 865 | ||
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 92 520 | 106 865 | 108 202 | ||
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 92 520 | 106 865 | 108 202 |
Rachunek przepływów: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4163 | 1378 | 3949 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4163 | 1378 | 3949 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 8120 | 3957 | 5335 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3957 | 5335 | 9284 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Udziałowcy
| Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| Firma | Gmina-miasto Tomaszów Mazowiecki | 0 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
- od 31 lipca 2002 do 9 lipca 2003 - 22.576 udziałów, każdy o wartości 1.000,00 zł. o łącznej wysokości 22.576.000,00 zł.
- od 9 lipca 2003 do 14 grudnia 2004 - 21.499 udziałów o łącznej wysokości 21.499.000,- złotych
- od 14 grudnia 2004 do 28 grudnia 2006 - 22.576 udziałów, każdy o wartości 1000,00 zł o łącznej wysokości 22.576.000,00 zł
- od 28 grudnia 2006 do 16 maja 2007 - 32.781 udziałów o łącznej wartości 32.781.000 zł
- od 16 maja 2007 do 16 stycznia 2009 - 35.761 udziałów o wartości 35.761.000,00 pln
- od 16 stycznia 2009 do 25 lutego 2009 - 42.265 udziałów o wartości 42.265.000 zł
- od 25 lutego 2009 do 10 kwietnia 2009 - 42.965 udziałów o łącznej wysokości 42.965.000,00 zł
- od 10 kwietnia 2009 do 7 stycznia 2010 - 47.465 udziałów o łącznej wysokości 47.465.000,00 zł
- od 7 stycznia 2010 do 26 kwietnia 2010 - 48.855 udziałów o łącznej wysokości 48.855.000,00 złotych
- od 26 kwietnia 2010 do 20 stycznia 2012 - 52.018 udziałów o łącznej wartości 52.018.000,00 zł
- od 20 stycznia 2012 do 16 kwietnia 2012 - 54.018 udziałów o łącznej wysokości 54.018.000,00 zł
- od 16 kwietnia 2012 do 10 grudnia 2012 - 56.008 udziałów o łącznej wysokości 56.008.000,00 zł
- od 10 grudnia 2012 do 15 października 2013 - 58.914 udziałów o łącznej wartości 58.914.000,00zł
- od 15 października 2013 do 13 stycznia 2015 - 64.369 udziałów o łącznej wartości 64.369.000,00 zł
- od 13 stycznia 2015 do 16 sierpnia 2016 - 64.834 udziałów o łącznej wartości 64.834.000,00 zł
- od 16 sierpnia 2016 do 26 lutego 2019 - 64.974 udziały o łącznej wartości 64.974.000,00 zł
- od 26 lutego 2019 do 11 października 2019 - 65 204 udziałów o łącznej wysokości 65 204 000 zł
- od 11 października 2019 do 20 lutego 2020 - 66.204 udziałów o łącznej wartości 66.204.000,00 (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dwieście cztery tysiące złotych)
- od 20 lutego 2020 do 25 lutego 2020 - 66.945 udziałów o łącznej wartości 66.945.000,00 zł
- od 25 lutego 2020 do 15 kwietnia 2020 - 67 692 udziały o łącznej wartości 67 692 000,00 złotych