ZAKŁAD GOSPODARKI CIEPŁOWNICZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
ZAKŁAD GOSPODARKI CIEPŁOWNICZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
12 listopada 2002
Kapitał zakładowy
11 mln zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000137016
REGON
590761905
NIP
7732174571
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 21 882 | 25 932 | 42 203 | ||
Zmiana przychodów | 6 | 19 | 63 | ||
EBIT | -2989 | -9142 | 731 | ||
Marża EBIT | -14% | -35% | 2% | ||
EBITDA | 20 900 | 23 697 | 42 015 | ||
Marża EBITDA | 96% | 91% | 100% | ||
Zysk netto | -2500 | -9181 | 364 | ||
Marża zysku netto | -11% | -35% | 1% | ||
Dług | 1840 | 1973 | 5851 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.1x | 0.1x | 0.1x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 1 | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 27 711 | 30 305 | 39 998 | ||
Aktywa trwałe | 21 231 | 19 690 | 17 890 | ||
Aktywa obrotowe | 6481 | 10 615 | 22 108 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 27 711 | 30 305 | 39 998 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 12 664 | 3483 | 3847 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 048 | 26 822 | 36 152 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 882 | 25 932 | 42 203 | ||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 942 | 32 870 | 41 304 | ||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) | -2060 | -6938 | 899 | ||
Koszty sprzedaży | 73 | 69 | 70 | ||
Koszty ogólnego zarządu | 1910 | 1686 | 1802 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) | -4043 | -8694 | -973 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 1776 | 1917 | 4888 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 721 | 2365 | 3184 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) | -2989 | -9142 | 731 | ||
Przychody finansowe | 1 | 0 | 1 | ||
Koszty finansowe | 78 | 103 | 367 | ||
Zysk (strata) brutto (I+J-K) | -3066 | -9244 | 365 | ||
Podatek dochodowy | -567 | -63 | 1 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (L-M-N) | -2500 | -9181 | 364 |
Zestawienie zmian w kapitale: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15 163 | 12 664 | 3483 | ||
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15 163 | 12 664 | 3483 | ||
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12 664 | 3483 | 3847 | ||
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12 664 | 3483 | 3847 |
Rachunek przepływów: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 529 | 3095 | -560 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 529 | 3095 | -560 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 1215 | 1744 | 4839 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1744 | 4839 | 4279 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Udziałowcy
| Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| Osoba | Grzegorz Bednarek | 9 | 25.03 | |
| Firma | Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki | 9 | 74.97 |
Udziałowcy - historia
- od 12 listopada 2002 do 20 stycznia 2005 - 2.400 udziałów o wartości łącznej 2.400.000 zł
- od 20 stycznia 2005 do 23 lutego 2006 - 2.390 udziałów o łącznej wysokości 2.390.000 złotych
- od 23 lutego 2006 do 2 sierpnia 2007 - 2.592 udziały o łącznej wysokości 2.592.000 zł
- od 2 sierpnia 2007 do 15 czerwca 2016 - 2602 udziały o łącznej wartości 2.602.000,00 złotych
Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
- od 12 listopada 2002 do 15 marca 2005 - 5.850 udziałów o wartości łącznej 5.850.000 zł
- od 15 marca 2005 do 19 kwietnia 2005 - 6.350 udziałów o łącznej wysokości 6.350.000 zł
- od 19 kwietnia 2005 do 27 października 2005 - 7.175 udziałów o łącznej wysokości 7.175.000 zł
- od 27 października 2005 do 11 stycznia 2006 - 7.197 udziałów o łącznej wysokości 7.197.000,00 zł
- od 11 stycznia 2006 do 12 października 2012 - 7.397 udziałów o łącznej wysokości 7397.000
- od 12 października 2012 do 15 czerwca 2016 - 7728 udziałów o łącznej wartości 7.728.000 zł