TERLAN
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
TERLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
1 lipca 2004
Kapitał zakładowy
1,2 mln zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000211854
REGON
634585633
NIP
7822297314
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 223 624 | 256 426 | 186 547 | ||
Zmiana przychodów | 59 | 15 | -27 | ||
EBIT | 9247 | 13 921 | -2479 | ||
Marża EBIT | 4% | 5% | -1% | ||
EBITDA | 15 450 | 20 625 | 3896 | ||
Marża EBITDA | 7% | 8% | 2% | ||
Zysk netto | 7523 | 9495 | 3157 | ||
Marża zysku netto | 3% | 4% | 2% | ||
Dług | 15 386 | 13 923 | 21 002 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 1.0x | 0.7x | 5.4x | ||
Wskaźnik płynności | 2 | 2 | 2 |
Bilans (tys. zł): | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 149 121 | 179 664 | 186 812 | ||
Aktywa trwałe | 65 969 | 67 232 | 66 404 | ||
Aktywa obrotowe | 83 152 | 112 431 | 120 409 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 149 121 | 179 664 | 186 812 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 69 430 | 74 926 | 75 583 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79 690 | 104 738 | 111 230 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 223 624 | 256 426 | 186 547 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 213 945 | 243 396 | 189 507 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 9679 | 13 030 | -2960 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 466 | 2320 | 934 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 898 | 1429 | 453 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 9247 | 13 921 | -2479 | ||
Przychody finansowe | 1158 | 71 | 6926 | ||
Koszty finansowe | 1161 | 2022 | 1908 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 9244 | 11 970 | 2539 | ||
Podatek dochodowy | 1721 | 2475 | -618 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 7523 | 9495 | 3157 |
Zestawienie zmian w kapitale: | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 64 907 | 69 430 | 74 926 | ||
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 64 907 | 69 430 | 74 926 | ||
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 69 430 | 74 926 | 75 583 | ||
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65 355 | 66 118 | 75 297 |
Rachunek przepływów: | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8741 | 39 060 | -27 682 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8741 | 39 058 | -27 681 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 17 512 | 8771 | 47 831 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8771 | 47 831 | 20 148 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Udziałowcy
| Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| Firma | "aquanet" Spółka Akcyjna | 14 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
- od 1 lipca 2004 do 1 września 2005 - 23.410 udziałów o łącznej wysokości 1.170.050,00 złotych
- od 1 września 2005 do 10 marca 2006 - 23.410 udziałów o łącznej wysokości 1.170.050,00 złotych
- od 10 marca 2006 do 30 listopada 2010 - 21.927 udziałów o łącznej wysokości 1.096.350 zł
- od 30 listopada 2010 do 11 sierpnia 2011 - 22.531 udziałów o łącznej wysokości 1.126.550,00 zł