GROUPM

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

GROUPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji

19 listopada 2004

Kapitał zakładowy

6,6 mln zł

Status firmy

Aktywna

KRS

0000221632

REGON

015805930

NIP

1070011825

Status VAT

Brak informacji

Wskaźniki finansowe:	2021	2022	2023
Przychody	665 345	804 875	1 213 241
Zmiana przychodów	25	21	51
EBIT	24 273	24 681	28 757
Marża EBIT	4%	3%	2%
EBITDA	25 973	27 939	32 230
Marża EBITDA	4%	3%	3%
Zysk netto	23 114	19 429	24 268
Marża zysku netto	3%	2%	2%
Dług	64 342	114 142	120 384
Wskaźnik zadłużenia	2.5x	4.1x	3.7x
Wskaźnik płynności	1	1	1

Bilans (tys. zł):	2021	2022	2023
Aktywa razem	383 885	462 566	617 110
Aktywa trwałe	53 336	26 259	30 999
Aktywa obrotowe	330 549	436 307	586 111
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0
Udziały (akcje) własne	0	0	0
Pasywa razem	383 885	462 566	617 110
Kapitał (fundusz) własny	101 144	94 944	119 369
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	282 740	367 622	497 740

Rachunek zysków i strat (tys. zł):	2021	2022	2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	665 345	804 875	1 213 241
Koszty działalności operacyjnej	652 681	780 340	1 182 481
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	12 664	24 534	30 761
Pozostałe przychody operacyjne	11 639	1045	109
Pozostałe koszty operacyjne	30	899	2113
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	24 273	24 681	28 757
Przychody finansowe	3907	2048	13 719
Koszty finansowe	341	2070	13 126
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	27 838	24 659	29 350
Podatek dochodowy	4724	5230	5082
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0
Zysk (strata) netto (I-J-K)	23 114	19 429	24 268

Zestawienie zmian w kapitale:	2021	2022	2023
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	102 130	75 515	95 101
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	102 130	75 515	95 101
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	101 144	94 944	119 369
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	67 937	67 937	67 937

Rachunek przepływów:	2021	2022	2023
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0	0	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0	0	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0	0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	3080	93 303	3663
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3094	91 746	-1961
Środki pieniężne na początek okresu	1016	4096	97 398
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4096	97 398	101 061