PKP TELKOL

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

PKP TELKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji

15 kwietnia 2014

Kapitał zakładowy

91 mln zł

Status firmy

Aktywna

KRS

0000504917

REGON

147190587

NIP

1132875351

Status VAT

Brak informacji

Wskaźniki finansowe:	2021	2022	2023
Przychody	79 977	70 620	69 677
Zmiana przychodów	-19	-12	-1
EBIT	276	5644	-47
Marża EBIT	0%	8%	-0%
EBITDA	3731	8658	2460
Marża EBITDA	5%	12%	4%
Zysk netto	-1793	1424	-3849
Marża zysku netto	-2%	2%	-6%
Dług	0	0	0
Wskaźnik zadłużenia	0.0x	0.0x	0.0x
Wskaźnik płynności	1	1	2

Bilans (tys. zł):	2021	2022	2023
Aktywa razem	76 587	77 695	78 766
Aktywa trwałe	54 764	51 319	48 487
Aktywa obrotowe	21 823	26 376	30 279
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0
Udziały (akcje) własne	0	0	0
Pasywa razem	76 587	77 695	78 766
Kapitał (fundusz) własny	-29 068	-27 644	29 428
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 655	105 338	49 338

Rachunek zysków i strat (tys. zł):	2021	2022	2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	79 977	70 620	69 677
Koszty działalności operacyjnej	81 899	69 063	67 034
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1921	1557	2643
Pozostałe przychody operacyjne	7831	12 294	6498
Pozostałe koszty operacyjne	5634	8207	9188
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	276	5644	-47
Przychody finansowe	11	192	107
Koszty finansowe	1774	4161	2949
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1488	1675	-2889
Podatek dochodowy	305	251	959
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0
Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1793	1424	-3849

Zestawienie zmian w kapitale:	2021	2022	2023
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-27 488	-29 068	-27 644
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-27 275	-29 068	-27 644
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-29 068	-27 644	29 428
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0	0	0

Rachunek przepływów:	2021	2022	2023
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0	0	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0	0	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0	0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-5913	-657	907
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5913	-657	907
Środki pieniężne na początek okresu	10 380	4467	3810
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4467	3810	4717