CELNA DEVELOPMENT I

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

CELNA DEVELOPMENT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji

7 grudnia 2021

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status firmy

Aktywna

KRS

0000937068

REGON

520370295

NIP

1251724902

Status VAT

Brak informacji

Wskaźniki finansowe:	2022	2023	2024
Przychody	137	1144	1734
EBIT	-1388	-2369	5623
Marża EBIT	-1016%	-207%	324%
EBITDA	-1388	-2369	5789
Marża EBITDA	-1016%	-207%	334%
Zysk netto	-3713	-2194	5672
Marża zysku netto	-2718%	-192%	327%
Dług	45 224	73 591	93 119
Wskaźnik zadłużenia	-32.6x	-31.1x	16.1x
Wskaźnik płynności	5	9	3

Bilans (tys. zł):	2022	2023	2024
Aktywa razem	65 615	139 220	213 761
Aktywa trwałe	0	0	0
Aktywa obrotowe	65 615	139 220	213 761
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0
Udziały (akcje) własne	0	0	0
Pasywa razem	65 615	139 220	213 761
Kapitał (fundusz) własny	-3708	-3577	2095
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 323	142 797	211 666

Rachunek zysków i strat (tys. zł):	2022	2023	2024
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	137	1144	1734
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	135	1144	1684
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1	0	50
Koszty sprzedaży	639	917	1032
Koszty ogólnego zarządu	751	1481	1970
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-1388	-2398	-2952
Pozostałe przychody operacyjne	0	29	8578
Pozostałe koszty operacyjne	0	0	3
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-1388	-2369	5623
Przychody finansowe	0	175	310
Koszty finansowe	2324	0	200
Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-3713	-2194	5733
Podatek dochodowy	0	0	61
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0
Zysk (strata) netto (L-M-N)	-3713	-2194	5672

Zestawienie zmian w kapitale:	2022	2023	2024
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	0	-3713	0
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0	-1388	0
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-3708	-3577	2095
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-3708	-3577	2095

Rachunek przepływów:	2022	2023	2024
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0	0	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0	0	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0	0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	9363	13 304	-1535
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	9363	13 304	-1535
Środki pieniężne na początek okresu	0	9363	22 667
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9363	22 667	21 132